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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2023-05-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0256 |
-1.62 |
| 2026-02-11 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0289 |
1.86 |
| 2026-02-05 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0174 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2026-02-03 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0162 |
-1.02 |
| 2026-02-02 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0089 |
0.56 |
| 2026-01-30 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0063 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0084 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0181 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0318 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0016 |
-0.10 |