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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2023-05-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0110 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0166 |
-1.05 |
| 2025-12-16 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0173 |
-1.08 |
| 2025-12-11 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0083 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-05 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-03 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-01 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2025-11-28 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0072 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0074 |
0.47 |
| 2025-11-25 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0113 |
0.72 |
| 2025-11-24 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0214 |
1.39 |
| 2025-11-21 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0137 |
0.89 |