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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2023-05-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0394 |
2.71 |
| 2026-03-30 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0219 |
-1.48 |
| 2026-03-26 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0241 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0107 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0096 |
-0.64 |
| 2026-03-23 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0211 |
1.42 |
| 2026-03-20 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0254 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-18 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0225 |
-1.47 |
| 2026-03-17 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0159 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0204 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0118 |
-0.76 |
| 2026-03-09 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0160 |
1.04 |
| 2026-03-06 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0194 |
-1.25 |
| 2026-03-05 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0113 |
-0.72 |