华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)（018064）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
赵宗庭
成立日期：
2023-05-10
基金类型：
QDII
份额规模：
2.18亿份
管 理 人：
华夏基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.66% -0.47% 0.96% 7.74% 10.52% 10.97% 58.47%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 387/542 268/542 229/542 221/542 311/542 314/542 114/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.5847 1.5847 -0.0059 -0.37%
2025-12-29 1.5906 1.5906 -0.0054 -0.34%
2025-12-26 1.5960 1.5960 0.0002 0.01%
2025-12-25 1.5958 1.5958 -0.0016 -0.10%
2025-12-24 1.5974 1.5974 0.0021 0.13%

基金分红

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