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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0157 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0294 |
-2.01 |
| 2026-02-10 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0265 |
1.85 |
| 2026-02-09 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0547 |
3.96 |
| 2026-02-05 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0242 |
-1.72 |
| 2026-02-04 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0118 |
-0.83 |
| 2026-02-03 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0311 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0222 |
-1.58 |
| 2026-01-30 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0222 |
1.60 |
| 2026-01-29 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0519 |
-3.61 |
| 2026-01-28 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0355 |
-2.41 |
| 2026-01-27 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0089 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0871 |
-5.62 |
| 2026-01-23 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0135 |
-0.86 |
| 2026-01-21 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0516 |
3.42 |
| 2026-01-20 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0402 |
-2.59 |
| 2026-01-19 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0360 |
2.38 |