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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0173 |
1.18 |
| 2026-01-09 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0428 |
3.02 |
| 2026-01-08 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0280 |
-1.94 |
| 2026-01-07 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0064 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0198 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0085 |
0.60 |
| 2025-12-30 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0957 |
7.29 |
| 2025-12-29 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0690 |
5.55 |
| 2025-12-26 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0161 |
1.31 |
| 2025-12-25 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0584 |
4.99 |
| 2025-12-24 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0126 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0250 |
-2.11 |
| 2025-12-17 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0244 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0192 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0418 |
-3.42 |
| 2025-12-12 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0079 |
-0.64 |