加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0302 |
-2.56 |
| 2026-02-12 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0194 |
-1.61 |
| 2026-02-10 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0153 |
1.29 |
| 2026-02-09 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0068 |
0.58 |
| 2026-02-05 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0173 |
1.48 |
| 2026-02-03 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0338 |
2.98 |
| 2026-02-02 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0437 |
-3.70 |
| 2026-01-30 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-01-29 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0102 |
0.88 |
| 2026-01-28 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0128 |
-1.09 |
| 2026-01-27 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0120 |
-1.01 |
| 2026-01-26 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0190 |
-1.57 |
| 2026-01-23 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0285 |
2.42 |
| 2026-01-22 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0129 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0107 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0014 |
0.12 |