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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0143 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0208 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0127 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0134 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0217 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0287 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0063 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0084 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0182 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0102 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0153 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0229 |
1.56 |
| 2025-12-04 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0059 |
-0.40 |