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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0276 |
-1.69 |
| 2026-04-02 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0260 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0278 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0269 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0099 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0199 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0203 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0354 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0466 |
2.98 |
| 2026-03-23 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0829 |
-5.04 |
| 2026-03-20 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0314 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0436 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0206 |
1.21 |
| 2026-03-17 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0372 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0238 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0287 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0085 |
-0.49 |