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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0188 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0151 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0055 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0378 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0245 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0479 |
2.89 |
| 2026-02-02 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0531 |
-3.10 |
| 2026-01-30 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0160 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0178 |
-1.02 |
| 2026-01-23 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0338 |
1.97 |
| 2026-01-22 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0141 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0212 |
1.26 |
| 2026-01-20 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0130 |
0.77 |