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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0280 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0271 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0100 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0201 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0204 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0356 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0470 |
2.99 |
| 2026-03-23 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0835 |
-5.04 |
| 2026-03-20 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0317 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0438 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0207 |
1.21 |
| 2026-03-17 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0374 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0239 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0053 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0081 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0289 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0086 |
-0.49 |
| 2026-03-06 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0222 |
1.28 |
| 2026-03-05 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0207 |
1.21 |