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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同方股份 |
624.31 |
|
0.53% |
| 2 |
震裕科技 |
625.03 |
|
0.53% |
| 3 |
光库科技 |
619.08 |
|
0.52% |
| 4 |
福晶科技 |
609.60 |
|
0.52% |
| 5 |
蔚蓝锂芯 |
600.39 |
|
0.51% |
| 6 |
大金重工 |
592.52 |
|
0.50% |
| 7 |
鹏辉能源 |
581.69 |
|
0.49% |
| 8 |
华懋科技 |
580.95 |
|
0.49% |
| 9 |
云南锗业 |
573.09 |
|
0.49% |
| 10 |
福瑞医科 |
576.66 |
|
0.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
4.34% |
12.31% |
24.33% |
56.61% |
11.70% |
72.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1533/6671 |
675/6671 |
1021/6671 |
1798/6671 |
654/6671 |
750/6671 |
568/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0188 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0151 |
0.87% |
| 2026-02-11 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0378 |
2.24% |
