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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0121 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0192 |
-1.15 |
| 2026-01-12 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0310 |
1.89 |
| 2026-01-09 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0287 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0111 |
0.69 |
| 2026-01-07 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0086 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0229 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0260 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0144 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0209 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0129 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0135 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0218 |
1.49 |