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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧,周文群
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0328 |
2.13 |
| 2026-01-15 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0649 |
-4.04 |
| 2026-01-14 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0091 |
0.57 |
| 2026-01-13 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0437 |
-2.67 |
| 2026-01-12 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0855 |
5.50 |
| 2026-01-09 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0538 |
3.59 |
| 2026-01-08 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0384 |
2.63 |
| 2026-01-07 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0284 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0463 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0101 |
0.73 |
| 2025-12-30 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0109 |
-0.79 |
| 2025-12-29 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0122 |
0.89 |
| 2025-12-26 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0169 |
1.24 |
| 2025-12-25 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0394 |
2.99 |
| 2025-12-24 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0234 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0184 |
-1.40 |
| 2025-12-22 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0162 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0124 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0071 |
0.56 |