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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧,周文群
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0124 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0071 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0221 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0323 |
2.57 |
| 2025-12-11 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0128 |
1.03 |
| 2025-12-10 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0057 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0322 |
2.66 |
| 2025-12-04 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0163 |
1.36 |
| 2025-12-03 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0291 |
-2.38 |
| 2025-12-02 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-01 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-11-28 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0139 |
1.15 |
| 2025-11-27 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0088 |
0.73 |
| 2025-11-26 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-11-25 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0140 |
1.18 |
| 2025-11-24 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0237 |
2.04 |