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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧,周文群
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优必选 |
3960.43 |
|
9.78% |
| 2 |
晶泰控股 |
3259.92 |
|
8.05% |
| 3 |
思摩尔国际 |
2757.22 |
|
6.81% |
| 4 |
臻镭科技 |
2712.91 |
|
6.70% |
| 5 |
纳睿雷达 |
2457.49 |
|
6.07% |
| 6 |
中芯国际 |
2422.13 |
|
5.98% |
| 7 |
欣旺达 |
1636.11 |
|
4.04% |
| 8 |
上海电气 |
1605.46 |
|
3.96% |
| 9 |
金山软件 |
1308.55 |
|
3.23% |
| 10 |
上海复旦 |
1242.61 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
23.41% |
25.62% |
35.64% |
65.65% |
15.50% |
60.10% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5592/6556 |
88/6556 |
390/6556 |
1542/6556 |
663/6556 |
226/6556 |
955/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0285 |
1.81% |
| 2026-01-16 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0328 |
2.13% |
| 2026-01-15 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0649 |
-4.04% |
| 2026-01-14 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0091 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0437 |
-2.67% |
