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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏昌景
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0116 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0158 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-02-10 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0303 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0219 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0251 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0337 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0129 |
1.01 |
| 2026-01-29 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0250 |
-1.92 |
| 2026-01-28 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0199 |
-1.51 |
| 2026-01-23 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0188 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0204 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0098 |
0.75 |