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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏昌景
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0219 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0062 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0092 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0150 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0124 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0167 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2025-12-16 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0184 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0157 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0019 |
-0.16 |