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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0608 |
4.40 |
| 2026-04-07 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0139 |
1.02 |
| 2026-04-03 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0166 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0204 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0282 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0205 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0079 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0131 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0127 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0290 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0346 |
2.61 |
| 2026-03-23 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0576 |
-4.17 |
| 2026-03-20 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0172 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0306 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0153 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0247 |
-1.72 |
| 2026-03-16 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0125 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0032 |
0.22 |