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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-12 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0080 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0133 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0180 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0111 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0113 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0170 |
-1.41 |