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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0211 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0146 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0166 |
1.31 |
| 2026-02-03 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0252 |
2.02 |
| 2026-02-02 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0534 |
-4.11 |
| 2026-01-30 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0352 |
-2.64 |
| 2026-01-29 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0185 |
1.41 |
| 2026-01-28 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0260 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0141 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0005 |
0.04 |