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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.93% |
0.61% |
2.84% |
12.02% |
18.58% |
18.58% |
21.27% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
1155/1178 |
649/1178 |
58/1178 |
351/1178 |
288/1178 |
211/1178 |
150/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0022 |
-0.18% |
