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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0399 |
2.48 |
| 2026-01-14 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0110 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0315 |
-1.93 |
| 2026-01-12 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0135 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0176 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-01-05 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0390 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0339 |
-2.08 |
| 2025-12-30 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0060 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0156 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0164 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0201 |
1.25 |
| 2025-12-22 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0604 |
3.91 |
| 2025-12-19 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0321 |
-2.04 |