交银启盛混合A 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 -14.60% , 股票配置占比上期增加 -20.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.58 | 0.00 | 0.07 | 0.81 | 1.31 |
| 2025-09-30 | 1.43 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.24 | 0.01 | 0.53 | 0.95 | 1.53 |
| 2025-06-30 | 1.60 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 8.23 | 0.00 | 0.03 | 1.10 | 1.74 |
| 2025-03-31 | 2.03 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 2.26 |
| 2024-12-31 | 2.32 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.61 |
| 2024-09-30 | 2.78 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.99 | 0.00 | 0.01 | 1.69 | 2.96 |
| 2024-06-30 | 2.53 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 16.73 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | 3.04 |
| 2024-03-31 | 2.43 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.63 |