加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
1377.68 |
|
9.11% |
| 2 |
中际旭创 |
1271.59 |
|
8.41% |
| 3 |
寒武纪 |
1250.54 |
|
8.27% |
| 4 |
新易盛 |
1199.73 |
|
7.93% |
| 5 |
中天科技 |
1097.93 |
|
7.26% |
| 6 |
腾讯控股 |
726.37 |
|
4.80% |
| 7 |
工业富联 |
665.38 |
|
4.40% |
| 8 |
中材科技 |
645.70 |
|
4.27% |
| 9 |
浪潮信息 |
538.80 |
|
3.56% |
| 10 |
通富微电 |
504.13 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
9.20% |
11.06% |
57.04% |
76.49% |
3.56% |
64.95% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3686/10649 |
3965/10649 |
2369/10649 |
699/10649 |
674/10649 |
5576/10649 |
842/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0399 |
2.48% |
| 2026-01-14 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0315 |
-1.93% |
| 2026-01-12 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0037 |
0.23% |
