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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵远飞,陈志伟
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0096 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0129 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0167 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0107 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0059 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0095 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0052 |
-0.42 |