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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0647 |
4.30 |
| 2026-01-15 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0171 |
1.15 |
| 2026-01-14 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0153 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0411 |
-2.72 |
| 2026-01-12 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0208 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-01-08 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0090 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0532 |
3.72 |
| 2026-01-06 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0454 |
3.27 |
| 2026-01-05 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0842 |
6.47 |
| 2025-12-31 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0280 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0099 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0061 |
0.46 |
| 2025-12-26 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0345 |
2.70 |
| 2025-12-23 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0123 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0316 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0178 |
-1.42 |
| 2025-12-18 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0018 |
-0.14 |