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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0186 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0456 |
-3.05 |
| 2026-04-01 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0387 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0231 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0140 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0276 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0383 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0388 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0845 |
-5.63 |
| 2026-03-20 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0535 |
-3.44 |
| 2026-03-19 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0285 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0341 |
2.20 |
| 2026-03-17 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0339 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0576 |
-3.51 |
| 2026-03-12 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0283 |
-1.70 |
| 2026-03-10 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0439 |
2.71 |