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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊杰
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.6782 |
2.6782 |
-0.0451 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
2.7233 |
2.7233 |
0.0931 |
3.54 |
| 2026-03-31 |
2.6302 |
2.6302 |
0.0453 |
1.75 |
| 2026-03-30 |
2.5849 |
2.5849 |
-0.0686 |
-2.59 |
| 2026-03-27 |
2.6535 |
2.6535 |
-0.0222 |
-0.83 |
| 2026-03-26 |
2.6757 |
2.6757 |
-0.1016 |
-3.66 |
| 2026-03-25 |
2.7773 |
2.7773 |
0.0433 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0433 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
2.6907 |
2.6907 |
-0.0349 |
-1.28 |
| 2026-03-20 |
2.7256 |
2.7256 |
-0.0257 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
2.7513 |
2.7513 |
-0.0120 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
2.7633 |
2.7633 |
0.0243 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0259 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
2.7649 |
2.7649 |
0.0655 |
2.43 |
| 2026-03-13 |
2.6994 |
2.6994 |
-0.0078 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.7072 |
2.7072 |
-0.0655 |
-2.36 |
| 2026-03-11 |
2.7727 |
2.7727 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
2.7742 |
2.7742 |
0.0600 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
2.7142 |
2.7142 |
0.0328 |
1.22 |
| 2026-03-06 |
2.6814 |
2.6814 |
-0.0365 |
-1.34 |