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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0851元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.70亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0013 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0015 |
1.0866 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0023 |
1.0874 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0025 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0025 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0026 |
1.0877 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0032 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0031 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0032 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0031 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0028 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0030 |
1.0881 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0024 |
1.0875 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0021 |
1.0872 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0016 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0016 |
1.0867 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0021 |
1.0872 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0025 |
1.0876 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0020 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0016 |
1.0867 |
0.0005 |
0.05 |