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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0851元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0073 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0073 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0071 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0070 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0070 |
1.0921 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0065 |
1.0916 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0059 |
1.0910 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0055 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0053 |
1.0904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0053 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0052 |
1.0903 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0051 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0048 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0046 |
1.0897 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0048 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0047 |
1.0898 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0043 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0045 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0044 |
1.0895 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0039 |
1.0890 |
0.0002 |
0.02 |