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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0189 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0266 |
2.65 |
| 2026-03-31 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0210 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0089 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0095 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0231 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0090 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0228 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0406 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0178 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0365 |
-3.29 |
| 2026-03-18 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0099 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0139 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0166 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0092 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0085 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0409 |
3.80 |
| 2026-03-09 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0115 |
-1.06 |