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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2602.81 |
|
8.91% |
| 2 |
中芯国际 |
2469.34 |
|
8.45% |
| 3 |
小米集团-W |
2465.05 |
|
8.44% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
2262.36 |
|
7.74% |
| 5 |
快手-W |
2162.67 |
|
7.40% |
| 6 |
泡泡玛特 |
2070.46 |
|
7.09% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
1845.50 |
|
6.32% |
| 8 |
宁德时代 |
1565.30 |
|
5.36% |
| 9 |
中创新航 |
1165.47 |
|
3.99% |
| 10 |
心动公司 |
890.16 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
4.87% |
-7.99% |
4.07% |
50.34% |
8.20% |
37.10% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1831/10638 |
4513/10638 |
10413/10638 |
7777/10638 |
2439/10638 |
1386/10638 |
2164/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0359 |
3.05% |
| 2026-01-09 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0097 |
-0.82% |
