长城港股通价值精选混合C 报告期末总份额 1.36 亿份，比上期增加 266.71% , 期末净资产 1.88 亿元，比上期增加 330.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76 | 0.77 | 1.36 | 266.71 | 1.88 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.29 | 0.37 | 75.67 | 0.44 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.09 | 0.21 | 3,783.10 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.79 | 0.00 |