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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0134 |
0.94 |
| 2026-04-07 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0108 |
0.76 |
| 2026-03-31 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0162 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0075 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0238 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0380 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0150 |
-1.02 |
| 2026-03-18 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-03-16 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0058 |
0.40 |