华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 净资产规模 0.86 亿元，比上期增加 2.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.43 | 1.23 | 93.57 | 0.86 | 1.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.62 | 1.13 | 93.38 | 0.84 | 1.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.51 | 0.98 | 94.49 | 0.76 | 1.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.91 | 0.81 | 94.09 | 0.62 | 0.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.05 | 0.96 | 94.95 | 0.71 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.55 | 0.78 | 93.45 | 0.63 | 0.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.40 | 0.20 | 93.60 | 0.17 | 0.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.50 | 0.20 | 94.50 | 0.12 | 0.22 |