华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 净资产规模 1.18 亿元，比上期增加 1.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.35 | 1.60 | 94.65 | 1.18 | 1.69 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.45 | 1.77 | 91.55 | 1.16 | 1.93 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.43 | 1.23 | 93.57 | 0.86 | 1.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.62 | 1.13 | 93.38 | 0.84 | 1.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.51 | 0.98 | 94.49 | 0.76 | 1.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.91 | 0.81 | 94.09 | 0.62 | 0.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.05 | 0.96 | 94.95 | 0.71 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.55 | 0.78 | 93.45 | 0.63 | 0.83 |