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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0209 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0077 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0104 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0076 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0252 |
1.76 |
| 2026-02-03 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0078 |
0.55 |
| 2026-02-02 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0261 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0294 |
-1.98 |
| 2026-01-29 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0180 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0321 |
2.24 |
| 2026-01-27 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0090 |
0.63 |
| 2026-01-26 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2026-01-22 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0078 |
0.55 |
| 2026-01-19 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0025 |
-0.18 |