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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-23 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0011 |
0.09 |