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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02 |