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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰,邓童
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0348 |
-2.13 |
| 2026-01-14 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0148 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0391 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0795 |
5.03 |
| 2026-01-09 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0156 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0121 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0265 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0252 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0099 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0121 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0055 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0136 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0002 |
-0.01 |