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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0115 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0255 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0246 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0098 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0056 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0118 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0134 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0151 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0078 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0494 |
3.53 |
| 2025-12-10 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0105 |
-0.74 |