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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0261 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0284 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0119 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0194 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0179 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0231 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0690 |
-5.19 |
| 2026-03-20 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0128 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0438 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0090 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0245 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0123 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0147 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0256 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0313 |
-2.18 |