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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚启璠
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5063 |
0.5063 |
-0.0014 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.0014 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0031 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0002 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0022 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
0.5098 |
0.5098 |
-0.0034 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0046 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
0.5086 |
0.5086 |
-0.0009 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0054 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0017 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0118 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0045 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
0.4951 |
0.4951 |
-0.0028 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0036 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0047 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0025 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0017 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
0.4982 |
0.4982 |
-0.0010 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
0.4992 |
0.4992 |
0.0011 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0005 |
0.10 |