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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚启璠
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0064 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0021 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
0.5431 |
0.5431 |
0.0009 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0087 |
1.63 |
| 2026-02-09 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0083 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0038 |
0.73 |
| 2026-02-05 |
0.5214 |
0.5214 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0159 |
-2.96 |
| 2026-02-03 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0048 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0147 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0029 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0063 |
1.16 |
| 2026-01-28 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0009 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0020 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0130 |
-2.35 |
| 2026-01-23 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0011 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0019 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.5545 |
0.5545 |
-0.0053 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
0.5598 |
0.5598 |
0.0056 |
1.01 |