鑫元消费甄选混合发起A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -4.06% , 股票配置占比上期增加 56.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.25 | 80.45 | 0.02 | 5.17 | 0.03 | 9.11 | 0.02 | 5.27 | 0.12 | 0.31 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 64.26 | 0.01 | 5.60 | 0.07 | 25.98 | 0.01 | 4.16 | 0.13 | 0.25 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 83.76 | 0.00 | 4.60 | 0.01 | 7.56 | 0.00 | 4.08 | 0.07 | 0.09 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 88.09 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 3.63 | 0.07 | 0.07 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 89.73 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 90.41 | 0.01 | 7.26 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.34 | 0.07 | 0.07 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 92.99 | 0.01 | 5.27 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 88.21 | 0.01 | 5.67 | 0.01 | 5.91 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | 0.11 |