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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚启璠
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
238.71 |
|
8.37% |
| 2 |
恺英网络 |
233.06 |
|
8.17% |
| 3 |
万辰集团 |
223.25 |
|
7.83% |
| 4 |
完美世界 |
214.40 |
|
7.52% |
| 5 |
芒果超媒 |
193.82 |
|
6.80% |
| 6 |
ST华通 |
191.57 |
|
6.72% |
| 7 |
巨人网络 |
185.24 |
|
6.50% |
| 8 |
小米集团-W |
181.43 |
|
6.36% |
| 9 |
吉比特 |
176.08 |
|
6.17% |
| 10 |
腾讯控股 |
175.54 |
|
6.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
5.65% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.29% |
6.79% |
-9.89% |
-1.09% |
-11.08% |
5.29% |
-46.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1601/10633 |
3183/10633 |
10307/10633 |
9762/10633 |
10345/10633 |
1929/10633 |
10575/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0090 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0190 |
3.75% |
| 2025-12-31 |
0.5063 |
0.5063 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.0014 |
-0.27% |
