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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.86亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0157 |
2.0157 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0167 |
0.84 |
| 2026-03-31 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0889 |
4.67 |
| 2026-03-30 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0196 |
-1.02 |
| 2026-03-27 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0353 |
-1.80 |
| 2026-03-26 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0515 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0236 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0157 |
-0.78 |
| 2026-03-23 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0460 |
2.35 |
| 2026-03-20 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0698 |
-3.44 |
| 2026-03-19 |
2.0262 |
2.0262 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0337 |
-1.63 |
| 2026-03-17 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0309 |
1.52 |
| 2026-03-13 |
2.0328 |
2.0328 |
-0.0246 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0477 |
-2.27 |
| 2026-03-11 |
2.1051 |
2.1051 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0342 |
1.64 |
| 2026-03-06 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0133 |
-0.63 |