华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 净资产规模 44.76 亿元，比上期增加 66.14% , 股票配置占比上期增加 54.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 92.19 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 9.72 | 13.19 | 11.30 | 44.76 | 116.72 |
| 2025-06-30 | 59.85 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 7.92 | 7.92 | 10.76 | 26.94 | 73.60 |
| 2025-03-31 | 52.15 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 9.92 | 4.25 | 6.78 | 21.07 | 62.60 |
| 2024-12-31 | 52.76 | 83.63 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 13.01 | 2.12 | 3.36 | 21.52 | 63.08 |
| 2024-09-30 | 20.51 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 7.26 | 2.52 | 10.15 | 6.48 | 24.83 |
| 2024-06-30 | 9.38 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 5.07 | 0.82 | 7.67 | 2.42 | 10.75 |
| 2024-03-31 | 5.85 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 9.48 | 0.41 | 5.95 | 1.39 | 6.92 |
| 2023-12-31 | 1.37 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.13 | 0.06 | 3.66 | 0.35 | 1.52 |