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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.82亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.4702 |
2.4702 |
0.0127 |
0.52 |
| 2026-05-28 |
2.4575 |
2.4575 |
0.0288 |
1.19 |
| 2026-05-27 |
2.4287 |
2.4287 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-05-26 |
2.4227 |
2.4227 |
0.0325 |
1.36 |
| 2026-05-25 |
2.3902 |
2.3902 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
2.3924 |
2.3924 |
0.0168 |
0.71 |
| 2026-05-21 |
2.3756 |
2.3756 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-05-20 |
2.3733 |
2.3733 |
0.0417 |
1.79 |
| 2026-05-19 |
2.3316 |
2.3316 |
-0.0230 |
-0.98 |
| 2026-05-18 |
2.3546 |
2.3546 |
-0.0148 |
-0.62 |
| 2026-05-15 |
2.3694 |
2.3694 |
-0.0487 |
-2.01 |
| 2026-05-14 |
2.4181 |
2.4181 |
0.0235 |
0.98 |
| 2026-05-13 |
2.3946 |
2.3946 |
0.0278 |
1.17 |
| 2026-05-12 |
2.3668 |
2.3668 |
-0.0222 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0113 |
-0.47 |
| 2026-05-08 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0390 |
1.65 |
| 2026-05-07 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0151 |
-0.64 |
| 2026-05-06 |
2.3764 |
2.3764 |
0.0751 |
3.26 |
| 2026-04-30 |
2.3013 |
2.3013 |
0.0231 |
1.01 |
| 2026-04-29 |
2.2782 |
2.2782 |
-0.0061 |
-0.27 |