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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.39亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
2.2075 |
2.2075 |
-0.0145 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0475 |
-2.09 |
| 2025-12-11 |
2.2695 |
2.2695 |
-0.0125 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0052 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-08 |
2.2728 |
2.2728 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0115 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0118 |
0.52 |
| 2025-12-03 |
2.2526 |
2.2526 |
-0.0056 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0072 |
0.32 |
| 2025-12-01 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0106 |
-0.47 |
| 2025-11-28 |
2.2616 |
2.2616 |
0.0182 |
0.81 |
| 2025-11-27 |
2.2434 |
2.2434 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0201 |
0.90 |
| 2025-11-25 |
2.2239 |
2.2239 |
0.0052 |
0.23 |
| 2025-11-24 |
2.2187 |
2.2187 |
0.0758 |
3.54 |
| 2025-11-21 |
2.1429 |
2.1429 |
0.0088 |
0.41 |
| 2025-11-20 |
2.1341 |
2.1341 |
-0.0492 |
-2.25 |
| 2025-11-19 |
2.1833 |
2.1833 |
0.0077 |
0.35 |
| 2025-11-18 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.0255 |
-1.16 |