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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.39亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2235 |
2.2235 |
0.0060 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0156 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
2.2019 |
2.2019 |
-0.0140 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
2.2159 |
2.2159 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
2.2177 |
2.2177 |
-0.0081 |
-0.36 |
| 2026-01-05 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0108 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0211 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
2.2361 |
2.2361 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.2362 |
2.2362 |
-0.0125 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
2.2487 |
2.2487 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
2.2517 |
2.2517 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.2517 |
2.2517 |
0.0145 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
2.2372 |
2.2372 |
0.0079 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0216 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0342 |
1.57 |
| 2025-12-17 |
2.1735 |
2.1735 |
-0.0498 |
-2.24 |
| 2025-12-16 |
2.2233 |
2.2233 |
0.0158 |
0.72 |
| 2025-12-15 |
2.2075 |
2.2075 |
-0.0145 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0475 |
-2.09 |