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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓云龙
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-02-11 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0097 |
0.84 |
| 2026-02-10 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0111 |
0.97 |
| 2026-02-09 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0140 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0067 |
0.60 |
| 2026-02-05 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-02-04 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-02-03 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-02-02 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0285 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0131 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0141 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0218 |
-1.81 |
| 2026-01-23 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0146 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2026-01-16 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00 |