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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓云龙,熊昱洲
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0116 |
0.97 |
| 2025-12-31 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0115 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0081 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0128 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0205 |
1.75 |
| 2025-12-18 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0188 |
-1.56 |
| 2025-12-12 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0143 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-05 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0087 |
0.73 |