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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0074 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0012 |
-0.11 |