加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中文传媒 |
24.65 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1207.73 |
12.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
1.08% |
0.48% |
5.59% |
7.71% |
0.68% |
13.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.85% |
14.24% |
1.78% |
10.75% |
| 同类型阶段排名 |
750/1183 |
734/1183 |
853/1183 |
629/1183 |
680/1183 |
842/1183 |
401/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0028 |
-0.25% |
