广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 净资产规模 0.79 亿元，比上期增加 4.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.02 | 0.06 | 2.69 | 2.22 | 92.29 | 0.79 | 2.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.61 | 0.02 | 0.80 | 2.37 | 93.59 | 0.75 | 2.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.96 | 0.09 | 3.01 | 2.62 | 91.03 | 0.74 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.33 | 0.09 | 2.89 | 2.95 | 91.78 | 0.70 | 3.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 4.69 | 0.04 | 0.97 | 3.43 | 94.34 | 0.57 | 3.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.20 | 0.09 | 2.34 | 3.61 | 92.46 | 0.54 | 3.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.17 | 0.07 | 1.33 | 4.76 | 93.50 | 0.54 | 5.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 5.42 | 0.09 | 1.53 | 5.36 | 93.01 | 0.50 | 5.76 |