加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张梦珂
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-13 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0077 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0061 |
0.63 |