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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张梦珂
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
484.85 |
4.80 |
5.79% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
0.63% |
2.48% |
5.59% |
7.46% |
2.55% |
-0.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
175/1243 |
831/1243 |
584/1243 |
630/1243 |
709/1243 |
623/1243 |
1147/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0063 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0000 |
0.00% |
