农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.82 亿元，比上期增加 -9.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.61 | 0.10 | 12.03 | 0.71 | 82.36 | 0.82 | 0.86 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.19 | 0.04 | 4.25 | 0.84 | 90.56 | 0.91 | 0.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.04 | 0.03 | 2.53 | 0.95 | 92.43 | 1.02 | 1.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.59 | 0.02 | 1.93 | 1.00 | 92.48 | 1.08 | 1.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.99 | 0.06 | 4.90 | 1.09 | 90.11 | 1.20 | 1.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.32 | 0.07 | 5.27 | 1.26 | 90.41 | 1.38 | 1.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.75 | 1.35 | 88.25 | 1.52 | 1.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 11.60 | 1.53 | 88.40 | 1.72 | 1.74 |