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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0213 |
-1.77 |
| 2026-04-02 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0127 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0174 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0111 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0174 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0298 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0585 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0125 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0264 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0139 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0175 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0167 |
-1.30 |