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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0085 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0090 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0089 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0105 |
0.90 |
| 2025-12-17 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0086 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2025-12-09 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0085 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0080 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0016 |
-0.14 |